年度報告 2016

来源:原创 发布于 2019-04-14  浏览 次  

  报告及财政报表

  iShares装置硕亚洲寄托基金

  iShares装置硕MSCI中国指数ETF

  iShares装置硕MSCI中国A股国际指数ETF

  iShares装置硕富时A50中国指数ETF*(*此基金为壹条分松买进卖所买进卖基金)

  iShares装置硕中心标注普BSESENSEX印度指数ETF(前称iShares装置硕标注普BSESENSEX印度指数ETF)

  iShares装置硕中心MSCI亚洲(日本摒除外面)指数ETF(前称iShares装置硕MSCI亚洲(日本摒除外面)指数ETF)

  iShares装置硕MSCI亚洲新生市场指数ETF

  iShares装置硕沪深300A股指数ETF*(*此基金为壹条分松买进卖所买进卖基金)

  iShares装置硕中心韩国综集儿子款价200指数ETF

  iShares装置硕中心MSCI台湾指数ETF

  iShares装置硕道德国DAX指数ETF

  iShares装置硕欧元区STOXX50指数ETF

  iShares装置硕富时100指数ETF

  iShares装置硕纳斯臻克100指数ETF

  (iShares装置硕亚洲寄托基金的成分基金)

  截到二洞壹六年什杏月如月叁什壹日止年度╱时间

  目次

  办人致基金单位持拥有人报告 3

  寄托人致基金单位持拥有人报告 33

  办人及寄托人的责音皓 34

  孤立核数师报告 36

  财政情景报表 42

  片面顶出产报表 47

  基金单位持拥有人应占资产净值变募化报表 52

  即兴金流动量报表 57

  财政报表脚注 62

  iShares装置硕MSCI中国指数ETF 158

  投资构成(不经复核)

  投资构成变募化报表(不经复核)

  体即兴纪录(不经复核)

  iShares装置硕MSCI中国A股国际指数ETF 169

  投资构成(不经复核)

  投资构成变募化报表(不经复核)

  体即兴纪录(不经复核)

  iShares装置硕富时A50中国指数ETF*(*此基金为壹条分松买进卖所买进卖基金) 193

  投资构成(不经复核)

  投资构成变募化报表(不经复核)

  所持顶押品(不经复核)

  体即兴纪录(不经复核)

  iShares装置硕中心标注普BSESENSEX印度指数ETF(前称iShares装置硕标注普BSESENSEX印度指数ETF) 226

  投资构成(不经复核)

  iSharesBSESENSEXMauritiusCompany投资构成(不经复核)

  投资构成变募化报表(不经复核)

  体即兴纪录(不经复核)

  iShares装置硕中心MSCI亚洲(日本摒除外面)指数ETF(前称iShares装置硕MSCI亚洲(日本摒除外面)指数ETF) 230

  投资构成(不经复核)